| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 928.00 | 20 784.00 | 6 144.00 | 26 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 928.00 | 20 784.00 | 6 144.00 | 26 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 246.00 | 3 444.00 | 24 802.00 | 28 246.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 359.00 | 3 444.00 | 76 915.00 | 80 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 288.00 | 24 228.00 | 83 060.00 | 107 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 958.00 | 28 371.00 | | 28 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 3 587.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 62 560.00 | 62 458.00 | | 62 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 7 266.00 | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 7 423.00 | | 7 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 11 275.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 25 140.00 | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 952.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 500.00 | 58 938.00 | | 20 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 060.00 | 121 396.00 | | 83 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 500.00 | 51 679.00 | | 20 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 262.00 | | 350 262.00 | 350 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 262.00 | | 350 262.00 | 350 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 607.00 | 11 660.00 | | 25 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 252.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 264.00 | 250 595.00 | | 350 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 162.00 | 247 007.00 | | 347 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | 3 587.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 292.00 | | 636.00 | 26 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | 636.00 | 26 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 753.00 | 4 031.00 | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 4 031.00 | | 16 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VP Divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 541.00 | 60 801.00 | 5 740.00 | 66 541.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | 3 944.00 | | 8 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 589.00 | 72 317.00 | | 114 589.00 |
ST Autres comptes | 60 653.00 | 39 203.00 | | 60 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 917.00 | 13 600.00 | | 11 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 1 177.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 5 121.00 | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 875.00 | 46 896.00 | | 79 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 464.00 | 15 627.00 | | 26 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 159.00 | 125 120.00 | | 187 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |