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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 401.00 | 31 643.00 | 68 758.00 | 100 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 401.00 | 31 643.00 | 68 758.00 | 100 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | 4 880.00 | 18 518.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 452.00 | 4 880.00 | 101 572.00 | 106 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 853.00 | 36 523.00 | 170 330.00 | 206 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 060.00 | 28 958.00 | | 29 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | 3 102.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 73 960.00 | 62 560.00 | | 73 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 111.00 | 2 698.00 | | 60 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 7 634.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 2 002.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 8 136.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 30.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 370.00 | 20 500.00 | | 96 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 330.00 | 83 060.00 | | 170 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 706.00 | 20 500.00 | | 49 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 302.00 | | 397 302.00 | 397 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 302.00 | | 397 302.00 | 397 302.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 690.00 | 25 607.00 | | 54 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 194.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 302.00 | 350 264.00 | | 397 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 902.00 | 347 162.00 | | 382 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 400.00 | 3 102.00 | | 14 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 928.00 | | 75 673.00 | 26 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 100 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 100 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 928.00 | | 75 673.00 | 26 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 784.00 | 13 059.00 | 2 200.00 | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 784.00 | 13 059.00 | 2 200.00 | 20 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | 1 436.00 | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 1 436.00 | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 1 436.00 | | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 087.00 | 13 423.00 | 46 664.00 | 60 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 060.00 | 22 360.00 | 6 700.00 | 29 060.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 370.00 | 49 706.00 | 46 664.00 | 96 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 668.00 | 8 158.00 | | 20 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 635.00 | 114 589.00 | | 18 635.00 |
ST Autres comptes | 72 782.00 | 60 653.00 | | 72 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 11 917.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | 272.00 | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 684.00 | 8 430.00 | | 20 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 843.00 | 79 875.00 | | 76 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 353.00 | 26 464.00 | | 6 353.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 617.00 | 187 159.00 | | 104 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |