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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 16 439.00 | 10 060.00 | 26 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 196.00 | 17 542.00 | 125 654.00 | 143 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 829.00 | | 483 829.00 | 483 829.00 |
BZ Autres créances | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
CF Disponibilités | 359 069.00 | | 359 069.00 | 359 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 875.00 | | 948 875.00 | 948 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 071.00 | 17 542.00 | 1 074 529.00 | 1 092 071.00 |
CU Autres participations | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DG Autres réserves | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
DL TOTAL (I) | 438 304.00 | | | 438 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
EA Autres dettes | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 225.00 | | | 636 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 529.00 | | | 1 074 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 225.00 | | | 591 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 046.00 | 723 170.00 | 2 095 217.00 | 1 372 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 046.00 | 723 170.00 | 2 095 217.00 | 1 372 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 300.00 | | | 2 148 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 303.00 | | | 2 028 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 730.00 | | 16 201.00 | 187 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 735.00 | 115 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 735.00 | 143 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 324.00 | | 6 175.00 | 20 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 303.00 | | 10 025.00 | 166 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 6 141.00 | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 6 141.00 | | 10 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 483 829.00 | | | 483 829.00 |
VB T. V. A. | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 317.00 | 589 805.00 | 19 511.00 | 609 317.00 |
VW T.V.A. | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 225.00 | 591 225.00 | 45 000.00 | 636 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 139.00 | | | 1 181 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 907.00 | | | 273 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
ZE Dividendes | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 324.00 | | | 1 491 324.00 |