| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 178.00 | 25 239.00 | 21 939.00 | 47 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 889.00 | 26 342.00 | 305 547.00 | 331 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 650.00 | | 1 332 650.00 | 1 332 650.00 |
BZ Autres créances | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
CF Disponibilités | 630 293.00 | | 630 293.00 | 630 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 298.00 | | 2 105 298.00 | 2 105 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 187.00 | 26 342.00 | 2 410 845.00 | 2 437 187.00 |
CU Autres participations | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 215.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DG Autres réserves | | 219 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 995.00 | 90 856.00 | | 431 995.00 |
DL TOTAL (I) | 554 218.00 | 452 474.00 | | 554 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 365.00 | 15 000.00 | | 200 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 296.00 | 204 494.00 | | 130 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 809.00 | 522 912.00 | | 1 101 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 845.00 | 200 623.00 | | 409 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 10 716.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 627.00 | 953 744.00 | | 1 856 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 845.00 | 1 406 218.00 | | 2 410 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 264.00 | 953 744.00 | | 1 722 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 129.00 | 1 031 971.00 | 3 490 099.00 | 2 458 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 129.00 | 1 031 971.00 | 3 490 099.00 | 2 458 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 906.00 | 2 914 244.00 | | 3 775 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 910.00 | 2 823 388.00 | | 3 343 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 995.00 | 90 856.00 | | 431 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 067.00 | 74 200.00 | 78 659.00 | 288 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 659.00 | 3 683.00 | | 22 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | 3 683.00 | | 21 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 809.00 | 1 101 809.00 | | 1 101 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 727.00 | 255 727.00 | | 255 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 650.00 | 1 332 650.00 | | 1 332 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 65 637.00 | 134 363.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 851.00 | 1 475 005.00 | 167 847.00 | 1 642 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 627.00 | 1 722 264.00 | 134 363.00 | 1 856 627.00 |