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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 198.00 | 21 489.00 | 6 708.00 | 28 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 738.00 | 22 592.00 | 141 145.00 | 163 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 020.00 | | 666 020.00 | 666 020.00 |
BZ Autres créances | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 248 368.00 | | 248 368.00 | 248 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 951.00 | | 1 057 951.00 | 1 057 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 689.00 | 22 592.00 | 1 199 096.00 | 1 221 689.00 |
CU Autres participations | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 235 867.00 | | | 235 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 687.00 | | | -16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 609.00 | | | 482 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 478.00 | | | 837 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 096.00 | | | 1 199 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 478.00 | | | 792 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 798.00 | 649 186.00 | 2 338 984.00 | 1 689 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 798.00 | 649 186.00 | 2 338 984.00 | 1 689 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 477.00 | | | 2 367 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 165.00 | | | 2 384 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 687.00 | | | -16 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 196.00 | | 28 297.00 | 143 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 6 755.00 | 134 436.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 6 755.00 | 163 738.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | 1 698.00 | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 593.00 | | 26 599.00 | 115 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542.00 | 5 050.00 | | 17 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | 5 050.00 | | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 609.00 | 482 609.00 | | 482 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
UX Autres créances clients | 666 020.00 | | | 666 020.00 |
VB T. V. A. | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 694.00 | 769 582.00 | 37 111.00 | 806 694.00 |
VW T.V.A. | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 478.00 | 792 478.00 | 45 000.00 | 837 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
ST Autres comptes | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567 242.00 | | | 1 567 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 092.00 | | | 337 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
ZE Dividendes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 532.00 | | | 1 887 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |