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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BT Marchandises | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CF Disponibilités | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 987.00 | | 271 987.00 | 271 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 848.00 | 88 173.00 | | 98 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 327.00 | 30 675.00 | | 16 327.00 |
DL TOTAL (I) | 120 675.00 | 124 348.00 | | 120 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197.00 | 32 103.00 | | 8 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 19 726.00 | | 34 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 329.00 | 87 450.00 | | 42 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 51 444.00 | | 56 546.00 |
EA Autres dettes | 110 788.00 | 86 759.00 | | 110 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 384.00 | 356 030.00 | | 252 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 060.00 | 480 378.00 | | 373 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 384.00 | 269 412.00 | | 252 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 448.00 | | 516.00 | 153 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 575.00 | | 516.00 | 56 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 912.00 | 8 979.00 | | 43 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 912.00 | 8 979.00 | | 43 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 788.00 | 110 788.00 | | 110 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 586.00 | 116 512.00 | 15 074.00 | 131 586.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 384.00 | 252 384.00 | | 252 384.00 |