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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 45 668.00 | 188.00 | 45 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 964.00 | 56 903.00 | 97 061.00 | 153 964.00 |
BT Marchandises | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 874.00 | 1 711.00 | 81 162.00 | 82 874.00 |
BZ Autres créances | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CF Disponibilités | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 650.00 | 1 711.00 | 310 939.00 | 312 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 614.00 | 58 614.00 | 408 000.00 | 466 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 037.00 | 16 327.00 | | 37 037.00 |
DL TOTAL (I) | 142 712.00 | 120 675.00 | | 142 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 8 307.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | 34 414.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 42 329.00 | | 64 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 491.00 | 56 546.00 | | 57 491.00 |
EA Autres dettes | 106 712.00 | 110 788.00 | | 106 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 288.00 | 252 384.00 | | 265 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 000.00 | 373 060.00 | | 408 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 288.00 | 252 384.00 | | 265 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 891.00 | 4 011.00 | | 52 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 891.00 | 4 011.00 | | 52 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | 13.00 | | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 288.00 | 265 288.00 | | 265 288.00 |