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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 072.00 | 39 783.00 | 67 289.00 | 107 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 787.00 | 51 017.00 | 165 769.00 | 216 787.00 |
BT Marchandises | 78 382.00 | 9 622.00 | 68 760.00 | 78 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 177.00 | 1 711.00 | 67 466.00 | 69 177.00 |
BZ Autres créances | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CF Disponibilités | 308 312.00 | | 308 312.00 | 308 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 878.00 | 11 333.00 | 537 545.00 | 548 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 664.00 | 62 350.00 | 703 314.00 | 765 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
DH Report à nouveau | 13 644.00 | 13 831.00 | | 13 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | -187.00 | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 169 943.00 | 117 992.00 | | 169 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 684.00 | 69 228.00 | | 129 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 095.00 | 47 780.00 | | 38 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 57 366.00 | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 669.00 | 49 388.00 | | 74 669.00 |
EA Autres dettes | 278 213.00 | 163 790.00 | | 278 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 371.00 | 387 552.00 | | 533 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 314.00 | 505 544.00 | | 703 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 704.00 | | 9 315.00 | 233 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 232.00 | 216 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 232.00 | 118 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 325.00 | | 9 214.00 | 135 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | 102.00 | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 224.00 | 15 025.00 | 26 232.00 | 62 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 15 025.00 | 26 232.00 | 62 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 9 622.00 | | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 9 622.00 | | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
UX Autres créances clients | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 080.00 | 18 403.00 | 110 677.00 | 129 080.00 |
VI Groupe et associés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 817.00 | 159 172.00 | 17 645.00 | 176 817.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 371.00 | 422 694.00 | 110 677.00 | 533 371.00 |