| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 705.00 | 28 458.00 | 40 246.00 | 68 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 393.00 | 276 352.00 | 48 041.00 | 324 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 437.00 | 304 810.00 | 88 627.00 | 393 437.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 020.00 | 2 587.00 | 17 433.00 | 20 020.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CF Disponibilités | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 326.00 | 2 587.00 | 267 739.00 | 270 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 763.00 | 307 397.00 | 356 365.00 | 663 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 441.00 | 9 322.00 | | 51 441.00 |
DH Report à nouveau | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858.00 | 62 119.00 | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 173 327.00 | 171 469.00 | | 173 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 149.00 | 44 208.00 | | 38 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 19 445.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 90 046.00 | | 88 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 791.00 | 93 186.00 | | 20 791.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 13 865.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 039.00 | 260 749.00 | | 183 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 365.00 | 432 218.00 | | 356 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 225.00 | 222 682.00 | | 151 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
FG Production vendue services | 438 806.00 | | 438 806.00 | 438 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 276.00 | | 465 276.00 | 465 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 21 742.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 454.00 | 519 677.00 | | 474 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 596.00 | 457 558.00 | | 452 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 858.00 | 62 119.00 | | 21 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 653.00 | 47 931.00 | | 27 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 673.00 | | | 378 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 334.00 | | | 378 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 405.00 | 20 683.00 | 4 278.00 | 288 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 405.00 | 20 683.00 | 4 278.00 | 288 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 149.00 | 6 336.00 | 27 459.00 | 38 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 890.00 | 48 705.00 | 3 185.00 | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 039.00 | 151 225.00 | 27 459.00 | 183 039.00 |