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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 197.00 | 74 634.00 | 19 562.00 | 94 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 548.00 | 318 641.00 | 38 906.00 | 357 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 084.00 | 393 276.00 | 58 808.00 | 452 084.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 472 313.00 | | 472 313.00 | 472 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 810.00 | | 497 810.00 | 497 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 894.00 | 393 276.00 | 556 618.00 | 949 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
DH Report à nouveau | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
DL TOTAL (I) | 389 398.00 | | | 389 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 618.00 | | | 556 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
FG Production vendue services | 459 193.00 | | 459 193.00 | 459 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 843.00 | | 490 843.00 | 490 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 091.00 | | | 599 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 809.00 | | | 494 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 054.00 | | 14 331.00 | 446 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 452 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 451 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 715.00 | | 14 331.00 | 445 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 269.00 | 19 123.00 | 7 116.00 | 381 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 269.00 | 19 123.00 | 7 116.00 | 381 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 273.00 | 7 639.00 | 1 634.00 | 9 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 589.00 | 25 250.00 | 339.00 | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 961.00 | 165 327.00 | 1 634.00 | 166 961.00 |