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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 197.00 | 82 323.00 | 25 873.00 | 108 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 917.00 | 333 879.00 | 56 037.00 | 389 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 453.00 | 416 203.00 | 82 249.00 | 498 453.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 598 541.00 | | 598 541.00 | 598 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 830.00 | | 607 830.00 | 607 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 284.00 | 416 203.00 | 690 080.00 | 1 106 284.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
DH Report à nouveau | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | 449 569.00 | | | 449 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 080.00 | | | 690 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
FG Production vendue services | 607 005.00 | | 607 005.00 | 607 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 533.00 | | 659 533.00 | 659 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 729.00 | | | 680 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 558.00 | | | 620 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 084.00 | | 46 369.00 | 452 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 745.00 | | 46 369.00 | 451 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 276.00 | 22 927.00 | 416 203.00 | 393 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 276.00 | 22 927.00 | 416 203.00 | 393 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 417.00 | 8 994.00 | 21 423.00 | 30 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 927.00 | 8 588.00 | 339.00 | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 518.00 | 218 096.00 | 21 423.00 | 239 518.00 |