| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 12 489.00 | 4 143.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 29 225.00 | 48 594.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 450.00 | 41 714.00 | 63 737.00 | 105 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
CF Disponibilités | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 156.00 | | 210 156.00 | 210 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 607.00 | 41 714.00 | 273 893.00 | 315 607.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 008.00 | 110 016.00 | | 58 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 001.00 | 47 993.00 | | 44 001.00 |
DL TOTAL (I) | 105 309.00 | 161 308.00 | | 105 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 065.00 | 42 585.00 | | 34 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | 13 456.00 | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 108 085.00 | | 84 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 540.00 | 48 532.00 | | 34 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 584.00 | 212 657.00 | | 168 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 893.00 | 373 966.00 | | 273 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 232.00 | 178 592.00 | | 143 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 762.00 | | 979 762.00 | 979 762.00 |
FG Production vendue services | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 259.00 | | 986 259.00 | 986 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 341.00 | |
GE Autres charges | | | 119 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 732.00 | -19 531.00 | | 11 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 114.00 | 28 156.00 | | 44 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 225.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 3 491.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -3 491.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 3 857.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 840.00 | 1 190 323.00 | | 1 008 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 839.00 | 1 142 330.00 | | 964 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 001.00 | 47 993.00 | | 44 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 237.00 | 13 615.00 | | 12 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 238.00 | | 8 213.00 | 97 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 238.00 | | 8 213.00 | 86 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 373.00 | 17 341.00 | | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 17 341.00 | | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VC Groupe et associés | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 065.00 | 8 712.00 | 25 352.00 | 34 065.00 |
VI Groupe et associés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 137.00 | 125 137.00 | 3 000.00 | 128 137.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 584.00 | 143 232.00 | 25 352.00 | 168 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 9 730.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 854.00 | 13 986.00 | | 16 854.00 |
ST Autres comptes | 62 469.00 | 127 494.00 | | 62 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 473.00 | 21 028.00 | | 18 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934.00 | 1 489.00 | | 1 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 160.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | 10 890.00 | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 976.00 | 111 468.00 | | 97 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 710.00 | 80.00 | | 55 710.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 731.00 | 163 997.00 | | 99 731.00 |