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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 15 855.00 | 2 477.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 024.00 | 53 298.00 | 29 727.00 | 83 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 357.00 | 69 153.00 | 43 204.00 | 112 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CF Disponibilités | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 551.00 | | 156 551.00 | 156 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 907.00 | 69 153.00 | 199 754.00 | 268 907.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 547.00 | 42 009.00 | | 27 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 5 538.00 | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 72 036.00 | 50 847.00 | | 72 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 443.00 | 25 352.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 8 469.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 84 965.00 | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 534.00 | 48 998.00 | | 78 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 719.00 | 167 784.00 | | 127 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 754.00 | 218 631.00 | | 199 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 385.00 | 151 341.00 | | 120 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 721.00 | 17 141.00 | 6 710.00 | 58 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 17 141.00 | 6 710.00 | 58 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 443.00 | 9 110.00 | 7 333.00 | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 790.00 | 74 790.00 | 3 000.00 | 77 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 719.00 | 120 385.00 | 7 333.00 | 127 719.00 |