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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 14 869.00 | 3 463.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 43 852.00 | 33 966.00 | 77 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 150.00 | 58 721.00 | 54 429.00 | 113 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 92 179.00 | | 92 179.00 | 92 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 352.00 | 58 721.00 | 218 631.00 | 277 352.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 009.00 | 58 008.00 | | 42 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 44 001.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 50 847.00 | 105 309.00 | | 50 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 352.00 | 34 065.00 | | 25 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 15 019.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 961.00 | | 84 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 998.00 | 34 540.00 | | 48 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 784.00 | 168 584.00 | | 167 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 631.00 | 273 893.00 | | 218 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 341.00 | 143 232.00 | | 151 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 979.00 | | 881 979.00 | 881 979.00 |
FG Production vendue services | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 476.00 | | 888 476.00 | 888 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | 86 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 578.00 | 11 732.00 | | 19 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 610.00 | 44 114.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | 268.00 | | 7 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 268.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | -268.00 | | -7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 391.00 | 1 008 840.00 | | 915 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 853.00 | 964 839.00 | | 909 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 44 001.00 | | 5 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 681.00 | 12 237.00 | | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 714.00 | 17 008.00 | | 41 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 17 008.00 | | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 352.00 | 8 909.00 | 16 443.00 | 25 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 901.00 | 68 901.00 | 3 000.00 | 71 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 784.00 | 151 341.00 | 16 443.00 | 167 784.00 |