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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014.00 | 1 059.00 | 3 955.00 | 5 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 982.00 | 18 184.00 | 78 798.00 | 96 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 196.00 | 19 243.00 | 84 953.00 | 104 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 309.00 | 19 243.00 | 281 066.00 | 300 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
DH Report à nouveau | -9 995.00 | | | -9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 668.00 | -9 995.00 | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 154 085.00 | 137 417.00 | | 154 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 752.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 5 423.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 163.00 | 21 074.00 | | 61 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 981.00 | 27 249.00 | | 126 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 066.00 | 164 666.00 | | 281 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 981.00 | 27 249.00 | | 126 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 606.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 221.00 | 7 102.00 | | 63 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 732.00 | 7 708.00 | | 63 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 565.00 | -7 708.00 | | -9 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 521.00 | 236 019.00 | | 521 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 852.00 | 246 014.00 | | 504 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 668.00 | -9 995.00 | | 16 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 413.00 | | 143 086.00 | 28 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 303.00 | 104 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 303.00 | 101 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | | 143 086.00 | 20 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | 15 950.00 | 4 082.00 | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | 15 950.00 | 4 082.00 | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 863.00 | 1 375.00 | | 12 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 5 753.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 77 661.00 | 61 255.00 | | 77 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 802.00 | 14 410.00 | | 15 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 446.00 | 2 019.00 | | 10 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 629.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 502.00 | 2 004.00 | | 13 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 894.00 | 2 959.00 | | 47 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 586.00 | 16 234.00 | | 36 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 003.00 | 83 438.00 | | 111 003.00 |