| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014.00 | 2 063.00 | 2 951.00 | 5 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 33 012.00 | 73 532.00 | 106 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 158.00 | 35 075.00 | 78 083.00 | 113 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 602.00 | | 217 602.00 | 217 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 759.00 | 35 075.00 | 295 684.00 | 330 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 785.00 | 144 112.00 | | 150 785.00 |
DH Report à nouveau | | -9 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 391.00 | 16 668.00 | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 184 476.00 | 154 085.00 | | 184 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 585.00 | 36 777.00 | | 27 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 3 250.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 25 790.00 | | 33 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 799.00 | 61 163.00 | | 48 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 209.00 | 126 981.00 | | 111 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 684.00 | 281 066.00 | | 295 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 209.00 | 126 981.00 | | 111 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
FG Production vendue services | 457 723.00 | | 457 723.00 | 457 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 297.00 | | 480 297.00 | 480 297.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 049.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 54 167.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | 54 167.00 | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 511.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 63 221.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 63 732.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | -9 565.00 | | 5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | -619.00 | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 696.00 | 521 521.00 | | 494 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 305.00 | 504 852.00 | | 464 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 391.00 | 16 668.00 | | 30 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | 14 159.00 | | 7 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 196.00 | | 15 529.00 | 104 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 567.00 | 113 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 111 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 996.00 | | 15 529.00 | 101 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 243.00 | 21 049.00 | 5 217.00 | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 243.00 | 21 049.00 | 5 217.00 | 19 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | 12 863.00 | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 7 094.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 90 065.00 | 77 661.00 | | 90 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 744.00 | 15 802.00 | | 15 744.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 446.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 639.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 418.00 | 47 894.00 | | 36 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 948.00 | 36 586.00 | | 35 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 009.00 | 111 003.00 | | 113 009.00 |