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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 422.00 | 64 542.00 | 35 880.00 | 100 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 438.00 | 30 432.00 | 28 006.00 | 58 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 94 974.00 | 73 286.00 | 168 260.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 699.00 | 94 974.00 | 320 725.00 | 415 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 014.00 | 186 050.00 | | 206 014.00 |
DH Report à nouveau | | -7 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | 27 866.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 216 133.00 | 209 314.00 | | 216 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 718.00 | 69 399.00 | | 52 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 4 944.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 533.00 | 15 180.00 | | 25 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 638.00 | 28 242.00 | | 22 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 592.00 | 117 765.00 | | 104 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 725.00 | 327 079.00 | | 320 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 874.00 | 50 914.00 | | 51 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 602.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 1 474.00 | | 7 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 215.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 14 546.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | -14 546.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 5 901.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 030.00 | 455 171.00 | | 430 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 211.00 | 427 305.00 | | 423 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | 27 866.00 | | 6 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 424.00 | | 3 837.00 | 164 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | | 3 837.00 | 155 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 372.00 | 28 602.00 | | 66 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 372.00 | 28 602.00 | | 66 372.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 592.00 | 51 874.00 | 52 718.00 | 104 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | 4 475.00 | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | 7 213.00 | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 73 853.00 | 64 442.00 | | 73 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 350.00 | 51 920.00 | | 52 350.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 347.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | 5 822.00 | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 985.00 | 25 452.00 | | 3 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 721.00 | 28 891.00 | | 23 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 826.00 | 135 335.00 | | 133 826.00 |