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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365 997.00 | | 2 365 997.00 | 2 365 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 143 298.00 | | 28 143 298.00 | 28 143 298.00 |
BT Marchandises | 92 375 850.00 | 41 544.00 | 92 334 307.00 | 92 375 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 746.00 | | 561 746.00 | 561 746.00 |
BZ Autres créances | 10 439 838.00 | 9 177 394.00 | 1 262 444.00 | 10 439 838.00 |
CF Disponibilités | 1 081 737.00 | | 1 081 737.00 | 1 081 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 576 103.00 | 9 218 937.00 | 95 357 165.00 | 104 576 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 719 400.00 | 9 218 937.00 | 123 500 463.00 | 132 719 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
CU Autres participations | 25 714 018.00 | | 25 714 018.00 | 25 714 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497 159.00 | 649 810.00 | | 6 497 159.00 |
DH Report à nouveau | | 5 796 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 714.00 | 51 024.00 | | -1 475 714.00 |
DK Provisions réglementées | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 317.00 | 6 552 159.00 | | 5 089 317.00 |
DP Provisions pour risques | 131 919.00 | 650 550.00 | | 131 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 790.00 | 106 264.00 | | 130 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 709.00 | 756 814.00 | | 262 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 125 432.00 | 27 146 113.00 | | 83 125 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 317 381.00 | 26 462 908.00 | | 22 317 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 517.00 | 4 114 095.00 | | 4 032 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070 215.00 | 9 716 862.00 | | 8 070 215.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 278 543.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 148 437.00 | 67 758 521.00 | | 118 148 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 500 463.00 | 75 067 494.00 | | 123 500 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 499 594.00 | 60 642 046.00 | | 35 499 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 224 786.00 | | 53 224 786.00 | 53 224 786.00 |
FG Production vendue services | 6 825 215.00 | | 6 825 215.00 | 6 825 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 050 001.00 | | 60 050 001.00 | 60 050 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 156 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 017 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 648 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 723 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 370 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 42 562.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 726.00 | 17 500.00 | | 1 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 235.00 | 506 590.00 | | 609 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 549.00 | 566 652.00 | | 611 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 279.00 | 273 649.00 | | 1 126 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 588 173.00 | 301 043.00 | | 3 588 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716 178.00 | 574 692.00 | | 4 716 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104 629.00 | -8 041.00 | | -4 104 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494 224.00 | 1 093 575.00 | | 3 494 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 017 984.00 | 15 200 128.00 | | 62 017 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 493 698.00 | 15 149 104.00 | | 63 493 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 714.00 | 51 024.00 | | -1 475 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 295.00 | | 27 815 870.00 | 5 826 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 489 709.00 | 28 143 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498 867.00 | 28 143 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 158.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817 137.00 | | 27 815 870.00 | 5 817 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 871.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 814.00 | 221 394.00 | 715 499.00 | 756 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 540.00 | 38 004.00 | | 3 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 692 696.00 | 3 484 698.00 | | 5 692 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696 236.00 | 3 522 701.00 | | 5 696 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453 050.00 | 3 756 966.00 | 715 499.00 | 6 453 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 794.00 | 106 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 588 173.00 | 609 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295 110.00 | 4 295 110.00 | | 4 295 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 517.00 | 4 032 517.00 | | 4 032 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856 454.00 | 5 856 454.00 | | 5 856 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 365 997.00 | 2 365 997.00 | | 2 365 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
UX Autres créances clients | 561 746.00 | | | 561 746.00 |
VB T. V. A. | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 125 432.00 | 476 889.00 | 82 648 543.00 | 83 125 432.00 |
VI Groupe et associés | 18 022 271.00 | 18 022 271.00 | | 18 022 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 440 555.00 | | | 79 440 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 434 486.00 | | | 21 434 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506 235.00 | 1 506 235.00 | | 1 506 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315 740.00 | | | 10 315 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546 095.00 | 13 546 095.00 | | 13 546 095.00 |
VW T.V.A. | 707 526.00 | 707 526.00 | | 707 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 148 437.00 | 35 499 894.00 | 82 648 543.00 | 118 148 437.00 |