| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 690 410.00 | 8 490 512.00 | 3 199 898.00 | 11 690 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 455 563.00 | 28 822 013.00 | 8 633 550.00 | 37 455 563.00 |
BT Marchandises | 57 672 975.00 | 116 983.00 | 57 555 992.00 | 57 672 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BZ Autres créances | 29 161 043.00 | 28 705 646.00 | 455 397.00 | 29 161 043.00 |
CF Disponibilités | 1 977 835.00 | | 1 977 835.00 | 1 977 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 025 535.00 | 28 822 629.00 | 60 202 906.00 | 89 025 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 481 099.00 | 57 644 643.00 | 68 836 456.00 | 126 481 099.00 |
CU Autres participations | 25 714 018.00 | 20 331 501.00 | 5 382 517.00 | 25 714 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 50 000.00 | | 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 500 086.00 | | | 33 500 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 497 159.00 | 6 497 159.00 | | 6 497 159.00 |
DH Report à nouveau | -13 930 226.00 | -1 475 714.00 | | -13 930 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083 762.00 | -12 454 512.00 | | 4 083 762.00 |
DK Provisions réglementées | 600 127.00 | 306 499.00 | | 600 127.00 |
DL TOTAL (I) | 30 922 568.00 | -7 071 567.00 | | 30 922 568.00 |
DP Provisions pour risques | 260 406.00 | 8 330 210.00 | | 260 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 867.00 | 134 145.00 | | 52 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 273.00 | 8 464 356.00 | | 313 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 228 487.00 | 50 830 260.00 | | 28 228 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 017.00 | 22 763 274.00 | | 2 306 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 149.00 | 5 491 804.00 | | 2 171 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894 894.00 | 7 104 081.00 | | 4 894 894.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 600 615.00 | 86 189 419.00 | | 37 600 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 836 456.00 | 87 582 208.00 | | 68 836 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 672 128.00 | 60 452 868.00 | | 33 672 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 600.00 | | 1 170 600.00 | 1 170 600.00 |
FG Production vendue services | 5 126 160.00 | | 5 126 160.00 | 5 126 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 760.00 | | 6 296 760.00 | 6 296 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 708 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 222 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 331 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 457 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 764 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 904.00 | 43 254.00 | | 448 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 386 027.00 | 1 243 071.00 | | 9 386 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834 931.00 | 2 336 325.00 | | 9 834 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 919.00 | 330 291.00 | | 179 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 946 708.00 | 8 597 060.00 | | 8 946 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126 627.00 | 8 927 351.00 | | 9 126 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 305.00 | -6 591 026.00 | | 708 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 241.00 | -337 730.00 | | 179 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 752 257.00 | 43 707 421.00 | | 44 752 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 668 496.00 | 56 161 933.00 | | 40 668 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083 762.00 | -12 454 512.00 | | 4 083 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 644 426.00 | | 8 816 852.00 | 28 644 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 714.00 | 37 455 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 37 455 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 644 426.00 | | 8 816 852.00 | 28 644 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 499.00 | 293 628.00 | | 306 499.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 464 356.00 | 162 568.00 | 8 313 650.00 | 8 464 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 649.00 | | 316 666.00 | 433 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 039 464.00 | | 1 153 655.00 | 8 039 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473 113.00 | 28 822 013.00 | 1 470 321.00 | 8 473 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 243 967.00 | 29 278 209.00 | 9 783 971.00 | 17 243 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 331 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 946 708.00 | 9 386 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 461.00 | 1 258 461.00 | | 1 258 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 149.00 | 2 171 149.00 | | 2 171 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277 764.00 | 3 277 764.00 | | 3 277 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 690 410.00 | 11 690 410.00 | | 11 690 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VB T. V. A. | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VC Groupe et associés | 15 884 819.00 | | | 15 884 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 228 487.00 | 24 300 000.00 | 3 928 487.00 | 28 228 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 555.00 | 1 047 555.00 | | 1 047 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 196.00 | | | 802 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 401 231.00 | | | 23 401 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 842.00 | 1 423 842.00 | | 1 423 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914 734.00 | | | 12 914 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 920 270.00 | 40 920 270.00 | | 40 920 270.00 |
VW T.V.A. | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 600 615.00 | 33 672 128.00 | 3 928 487.00 | 37 600 615.00 |