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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 594.00 | 56 388.00 | 10 206.00 | 66 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 594.00 | 56 388.00 | 90 206.00 | 146 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
060 Stock marchandises | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
072 Créances – Autres | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
084 Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
110 Total général Actif | 196 823.00 | 56 388.00 | 140 435.00 | 196 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 239.00 | 178 387.00 | | 199 239.00 |
230 Autres produits | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 104.00 | 178 387.00 | | 209 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 495.00 | 7 584.00 | | 2 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 423.00 | -1 972.00 | | 1 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | 3 394.00 | | 1 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | -385.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 109 285.00 | 78 971.00 | | 109 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 334.00 | 11 797.00 | | 15 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 355.00 | 38 057.00 | | 40 355.00 |
252 Charges sociales | 19 176.00 | 18 286.00 | | 19 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 864.00 | 15 756.00 | | 13 864.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 861.00 | 171 489.00 | | 203 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 243.00 | 6 899.00 | | 5 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 950.00 | 3 563.00 | | 2 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 260.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 416.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 202.00 | 2 659.00 | | 5 202.00 |