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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 220.00 | 56 933.00 | 11 287.00 | 68 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 220.00 | 56 933.00 | 91 287.00 | 148 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
060 Stock marchandises | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
084 Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
110 Total général Actif | 211 989.00 | 56 933.00 | 155 057.00 | 211 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 697.00 | 199 239.00 | | 189 697.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9 865.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 701.00 | 209 104.00 | | 189 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 304.00 | 2 495.00 | | 3 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | 1 423.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 832.00 | 1 592.00 | | 1 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | 325.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 89 923.00 | 109 285.00 | | 89 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 566.00 | 15 334.00 | | 12 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 266.00 | 40 355.00 | | 41 266.00 |
252 Charges sociales | 14 606.00 | 19 176.00 | | 14 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 13 864.00 | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 268.00 | 203 861.00 | | 167 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 433.00 | 5 243.00 | | 22 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | 4 000.00 | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 2 950.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 518.00 | 270.00 | | 7 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 821.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 161.00 | 5 202.00 | | 16 161.00 |