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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 981.00 | 61 663.00 | 37 318.00 | 98 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 981.00 | 61 663.00 | 117 318.00 | 178 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
084 Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
110 Total général Actif | 230 827.00 | 61 663.00 | 169 164.00 | 230 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 111.00 | 191 063.00 | | 168 111.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 704.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 127.00 | 191 767.00 | | 170 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | 1 510.00 | | 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 614.00 | 4 648.00 | | 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 146.00 | 2 099.00 | | 2 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 111.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 80 103.00 | 83 354.00 | | 80 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | 10 887.00 | | 11 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 365.00 | 43 697.00 | | 46 365.00 |
252 Charges sociales | 13 405.00 | 15 220.00 | | 13 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 512.00 | 163 892.00 | | 156 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 615.00 | 27 875.00 | | 13 615.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 447.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 726.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 3 802.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 950.00 | 21 900.00 | | 10 950.00 |