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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
AP Constructions | 462 048.00 | 125 470.00 | 336 578.00 | 462 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 987.00 | 33 327.00 | 51 660.00 | 84 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 736.00 | 172 715.00 | 299 021.00 | 471 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 908.00 | 335 432.00 | 1 332 475.00 | 1 667 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BZ Autres créances | 68 946.00 | 41 792.00 | 27 154.00 | 68 946.00 |
CF Disponibilités | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 554.00 | 41 792.00 | 193 762.00 | 235 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 462.00 | 377 224.00 | 1 526 237.00 | 1 903 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
DH Report à nouveau | -425 539.00 | | | -425 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 776.00 | | | -27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 440.00 | | | 1 442 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 237.00 | | | 1 526 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 155.00 | | 106 302.00 | 1 622 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 550.00 | 1 667 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 550.00 | 1 018 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 993.00 | | | 639 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 020.00 | | 106 302.00 | 973 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 782.00 | 91 966.00 | 14 236.00 | 253 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 782.00 | 91 966.00 | 14 236.00 | 253 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 861.00 | 13 930.00 | | 27 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 781.00 | 13 930.00 | | 31 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 781.00 | 13 930.00 | | 31 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VC Groupe et associés | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 344.00 | 8 302.00 | 33 041.00 | 41 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 021.00 | | | 315 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 210.00 | 16 311.00 | 60 899.00 | 77 210.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 797.00 | 50 755.00 | 33 041.00 | 83 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
ST Autres comptes | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |