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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
AP Constructions | 462 468.00 | 156 283.00 | 306 184.00 | 462 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 987.00 | 44 887.00 | 40 100.00 | 84 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 861.00 | 227 324.00 | 251 537.00 | 478 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 533.00 | 428 496.00 | 1 243 036.00 | 1 671 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 998.00 | | 245 998.00 | 245 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 531.00 | 428 496.00 | 1 489 035.00 | 1 917 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
DH Report à nouveau | -453 316.00 | | | -453 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 576.00 | | | -41 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 863.00 | | | 1 400 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 035.00 | | | 1 489 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 908.00 | | 23 595.00 | 1 667 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 970.00 | 1 671 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 1 026 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 993.00 | | | 639 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 773.00 | | 23 595.00 | 1 018 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 512.00 | 100 568.00 | 3 584.00 | 331 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 512.00 | 100 568.00 | 3 584.00 | 331 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 067.00 | 8 363.00 | 24 703.00 | 33 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 215.00 | 14 039.00 | 5 176.00 | 19 215.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 171.00 | 63 467.00 | 24 703.00 | 88 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 441.00 | | | 174 441.00 |