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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 943.00 | | 592 943.00 | 592 943.00 |
AP Constructions | 265 400.00 | 110 027.00 | 155 372.00 | 265 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 537.00 | 7 149.00 | 48 387.00 | 55 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 970.00 | 174 321.00 | 189 648.00 | 363 970.00 |
AX Avances et acomptes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 634.00 | 291 499.00 | 997 135.00 | 1 288 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 330 201.00 | | 330 201.00 | 330 201.00 |
CF Disponibilités | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 764.00 | 291 499.00 | 1 408 264.00 | 1 699 764.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
DH Report à nouveau | -494 892.00 | | | -494 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 884.00 | | | -53 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 979.00 | | | 1 346 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 264.00 | | | 1 408 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 324 677.00 | | 324 677.00 | 324 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 177.00 | | 325 177.00 | 325 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 926.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -709.00 | | | -709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 770.00 | | | 704 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 060.00 | | | 704 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 241.00 | | | 636 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 781.00 | | | 636 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 697.00 | | | 1 033 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 582.00 | | | 1 087 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 884.00 | | | -53 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 533.00 | | 481 735.00 | 1 671 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 634.00 | 1 288 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 000.00 | 592 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 584.00 | 688 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 993.00 | | 344 950.00 | 639 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 318.00 | | 131 043.00 | 1 026 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 742.00 | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 496.00 | 90 926.00 | 227 923.00 | 428 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 496.00 | 90 926.00 | 227 923.00 | 428 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 712.00 | 14 496.00 | 24 215.00 | 38 712.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 316.00 | 271 747.00 | 62 568.00 | 334 316.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 447.00 | 34 097.00 | 24 349.00 | 58 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
ST Autres comptes | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |