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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437.00 | 5 056.00 | 4 381.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 15 896.00 | 7 867.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 200.00 | 20 952.00 | 12 248.00 | 33 200.00 |
BP En cours de production de services | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 989.00 | 20 952.00 | 107 037.00 | 127 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 852.00 | | 507 852.00 | 507 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 852.00 | | 507 852.00 | 507 852.00 |
FM Production stockée | | | -5 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 254.00 | | | 502 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 441.00 | | | 461 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 118.00 | | 3 083.00 | 30 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | | 3 083.00 | 30 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 995.00 | 6 957.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 995.00 | 6 957.00 | | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 768.00 | 33 782.00 | 4 986.00 | 38 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
ST Autres comptes | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313.00 | | | 313.00 |
YT Sous‐traitance | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 460.00 | | | 227 460.00 |