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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 8 645.00 | 1 512.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 108.00 | 22 509.00 | 8 599.00 | 31 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 165.00 | 31 155.00 | 11 010.00 | 42 165.00 |
BP En cours de production de services | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 254.00 | 31 155.00 | 126 100.00 | 157 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DL TOTAL (I) | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 680.00 | | 788 680.00 | 788 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 680.00 | | 788 680.00 | 788 680.00 |
FM Production stockée | | | -4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 134.00 | | | 784 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 824.00 | | | 748 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 202.00 | | 8 965.00 | 33 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | 8 065.00 | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 5 006.00 | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 5 006.00 | | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653.00 | 31 753.00 | 900.00 | 32 653.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 892.00 | 40 085.00 | 2 806.00 | 42 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
YT Sous‐traitance | 354 749.00 | | | 354 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 740.00 | | | 430 740.00 |