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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 9 759.00 | 8 703.00 | 18 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 519.00 | 19 916.00 | 9 603.00 | 29 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
CF Disponibilités | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 716.00 | 19 916.00 | 160 800.00 | 180 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 223.00 | | | -188 223.00 |
DL TOTAL (I) | -139 403.00 | | | -139 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
EA Autres dettes | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 460.00 | | 236 460.00 | 236 460.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 314.00 | | | 242 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 537.00 | | | 430 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 223.00 | | | -188 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 124.00 | | 6 967.00 | 37 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 572.00 | 29 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 572.00 | 28 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 224.00 | | 6 967.00 | 36 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 3 768.00 | 3 721.00 | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | 3 768.00 | 3 721.00 | 19 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 650.00 | 223 650.00 | | 223 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VP Divers | 796.00 | 798.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 234.00 | 114 334.00 | 900.00 | 115 234.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YT Sous‐traitance | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 933.00 | | | 141 933.00 |