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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 285 000.00 | 11 332 000.00 | 1 953 000.00 | 13 285 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 675 454.00 | 10 645 313.00 | 189 030 141.00 | 199 675 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 675 454.00 | 10 645 313.00 | 189 030 141.00 | 199 675 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508 000.00 | | 4 508 000.00 | 4 508 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 409 000.00 | 8 773 000.00 | 527 636 000.00 | 536 409 000.00 |
BZ Autres créances | 1 153 205.00 | | 1 153 205.00 | 1 153 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 382 000.00 | 55 000.00 | 40 327 000.00 | 40 382 000.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 332.00 | | 1 173 332.00 | 1 173 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 848 787.00 | 10 645 313.00 | 190 203 474.00 | 200 848 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 338 066.00 | 58 616 341.00 | | 58 338 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 836.00 | 456 836.00 | | 456 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 944 940.00 | 5 944 940.00 | | 5 944 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438 299.00 | 10 400 245.00 | | 10 438 299.00 |
DL TOTAL (I) | 188 851 777.00 | 184 665 682.00 | | 188 851 777.00 |
DP Provisions pour risques | 851 000.00 | 1 688 000.00 | | 851 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 182.00 | 356 182.00 | | 356 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 137.00 | 10 898.00 | | 37 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 702.00 | 2 944 499.00 | | 754 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 795 000.00 | 100 944 000.00 | | 110 795 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 410.00 | 197 176.00 | | 203 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | | 5 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 515.00 | 3 158 434.00 | | 995 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 203 474.00 | 188 180 298.00 | | 190 203 474.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 448 000.00 | 21 107 000.00 | | 17 448 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 890 000.00 | 5 577 000.00 | | 5 890 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 809 000.00 | 6 765 000.00 | | 6 809 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 417 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 445 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 522 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 301 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 310 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 310 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 438 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658 000.00 | 9 928 000.00 | | 9 658 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 361 831.00 | 11 304 752.00 | | 11 361 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 531.00 | 904 507.00 | | 923 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438 299.00 | 10 400 245.00 | | 10 438 299.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -861 000.00 | 147 000.00 | | -861 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 19 130 000.00 | 22 936 000.00 | | 19 130 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 040 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 040 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 000.00 | 191 000.00 | | 47 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 137 000.00 | 21 675 000.00 | | 18 137 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 689 000.00 | 568 000.00 | | 689 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 448 000.00 | 21 107 000.00 | | 17 448 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 400 135.00 | | 1 275 335.00 | 198 400 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 199 675 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 199 675 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 400 135.00 | | 1 275 335.00 | 198 400 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 182.00 | | | 356 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960 472.00 | | 315 159.00 | 10 960 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 226 566.00 | | 315 159.00 | 12 226 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 410.00 | 203 410.00 | | 203 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 828.00 | 1 160 828.00 | | 1 160 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 515.00 | 995 515.00 | | 995 515.00 |