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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 462 000.00 | 4 075 000.00 | 1 387 000.00 | 5 462 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 290 000.00 | 9 223 000.00 | 49 067 000.00 | 58 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 829 000.00 | 9 223 000.00 | 191 606 000.00 | 200 829 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 285 000.00 | 7 734 000.00 | 510 551 000.00 | 518 285 000.00 |
BZ Autres créances | 4 202 000.00 | | 4 202 000.00 | 4 202 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 000.00 | | 4 223 000.00 | 4 223 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 051 000.00 | 9 223 000.00 | 195 829 000.00 | 205 051 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 539 000.00 | | 142 539 000.00 | 142 539 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 324 000.00 | 58 338 000.00 | | 59 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945 000.00 | 5 945 000.00 | | 5 945 000.00 |
DG Autres réserves | 116 699 000.00 | 112 764 000.00 | | 116 699 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004 000.00 | 10 438 000.00 | | 12 004 000.00 |
DK Provisions réglementées | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 338 000.00 | 188 852 000.00 | | 195 338 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 355 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 37 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 755 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 698 000.00 | 110 795 000.00 | | 114 698 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 203 000.00 | | 182 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438 000.00 | 47 007 000.00 | | 51 438 000.00 |
EA Autres dettes | 172 831 000.00 | 184 165 000.00 | | 172 831 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 000.00 | 995 000.00 | | 491 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 829 000.00 | 190 203 000.00 | | 195 829 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 408 000.00 | 17 448 000.00 | | 19 408 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 473 000.00 | 5 890 000.00 | | 6 473 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 107 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 261 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 025 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 612 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 000.00 | 2 302 000.00 | | 2 519 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 545 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 000.00 | 904 000.00 | | 974 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631 000.00 | 9 658 000.00 | | 7 631 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 334 000.00 | 11 362 000.00 | | 13 334 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 000.00 | 924 000.00 | | 1 330 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004 000.00 | 10 438 000.00 | | 12 004 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 52 000.00 | -861 000.00 | | 52 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 616 000.00 | 1 040 000.00 | | 616 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 39 000.00 | 47 000.00 | | 39 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 648 000.00 | 19 130 000.00 | | 20 648 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 071 000.00 | 18 137 000.00 | | 20 071 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 663 000.00 | 689 000.00 | | 663 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 408 000.00 | 17 448 000.00 | | 19 408 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 675 000.00 | | 1 154 000.00 | 199 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 828 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 828 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 675 000.00 | | 1 154 000.00 | 199 675 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 645 000.00 | | 1 423 000.00 | 10 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 911 000.00 | | 1 779 000.00 | 11 911 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 202 000.00 | | | 4 202 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |