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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309 000.00 | 4 309 000.00 | 1 000 000.00 | 5 309 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 925 094.00 | 9 595 519.00 | 204 329 575.00 | 213 925 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322 000.00 | | 2 322 000.00 | 2 322 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 023 000.00 | 4 916 000.00 | 491 107 000.00 | 496 023 000.00 |
BZ Autres créances | 3 382 713.00 | | 3 382 713.00 | 3 382 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000 000.00 | 15 000.00 | 34 985 000.00 | 35 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 691.00 | | 3 402 691.00 | 3 402 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 327 786.00 | 9 595 519.00 | 207 732 267.00 | 217 327 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 890 224.00 | 9 595 519.00 | 204 294 705.00 | 213 890 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 973 610.00 | 59 324 350.00 | | 56 973 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 835.00 | 456 835.00 | | 456 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 944 940.00 | 5 944 940.00 | | 5 944 940.00 |
DG Autres réserves | 123 063 728.00 | 116 698 595.00 | | 123 063 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359 259.00 | 12 003 815.00 | | 14 359 259.00 |
DK Provisions réglementées | 909 912.00 | 909 912.00 | | 909 912.00 |
DL TOTAL (I) | 201 708 286.00 | 195 338 448.00 | | 201 708 286.00 |
DP Provisions pour risques | 845 000.00 | 323 000.00 | | 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 505 000.00 | 39 477 000.00 | | 40 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 125.00 | 38 567.00 | | 55 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 811.00 | 270 099.00 | | 247 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 136 000.00 | 114 898 000.00 | | 117 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 521.00 | 181 557.00 | | 235 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 5 485 522.00 | | | 5 485 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 980.00 | 490 483.00 | | 6 023 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 732 267.00 | 195 828 932.00 | | 207 732 267.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 456 000.00 | 19 408 000.00 | | 24 456 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 308 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 308 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 093 000.00 | 6 480 000.00 | | 2 093 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 018 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 021 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 551 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 686 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 921 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 586 000.00 | 7 631 000.00 | | 8 586 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 111 914.00 | 13 334 207.00 | | 20 111 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 655.00 | 1 330 392.00 | | 5 752 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 359 259.00 | 12 003 815.00 | | 14 359 259.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 243 000.00 | 52 000.00 | | 243 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 336 000.00 | 616 000.00 | | 336 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 39 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 926 000.00 | 20 071 000.00 | | 24 926 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 470 000.00 | 663 000.00 | | 470 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 456 000.00 | 19 408 000.00 | | 24 456 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 828 963.00 | | 13 096 145.00 | 200 828 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 213 925 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 213 925 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 828 963.00 | | 13 096 145.00 | 200 828 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 912.00 | | | 909 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 132 466.00 | 4 765 327.00 | 4 392 362.00 | 10 132 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 132 466.00 | 4 765 327.00 | 4 392 362.00 | 10 132 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 521.00 | 235 521.00 | | 235 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 322.00 | 3 382 322.00 | | 3 382 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 485 522.00 | 5 485 522.00 | | 5 485 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 294.00 | 3 409 294.00 | | 3 409 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 980.00 | 6 023 980.00 | | 6 023 980.00 |