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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 656.00 | 285 395.00 | 162 261.00 | 447 656.00 |
AH Fonds commercial | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
AP Constructions | 442 400.00 | 243 934.00 | 198 466.00 | 442 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 060.00 | 37 747.00 | 8 314.00 | 46 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 246.00 | 531 056.00 | 78 190.00 | 609 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BF Prêts | 15 861.00 | 11 434.00 | 4 427.00 | 15 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | 4 427.00 | 8 746.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 155.00 | 1 113 993.00 | 515 162.00 | 1 629 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
BP En cours de production de services | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 537 526.00 | 92 473.00 | 1 445 053.00 | 1 537 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 350.00 | 226 447.00 | 1 185 903.00 | 1 412 350.00 |
BZ Autres créances | 497 891.00 | | 497 891.00 | 497 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 413.00 | 2 478.00 | 498 935.00 | 501 413.00 |
CF Disponibilités | 261 730.00 | | 261 730.00 | 261 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 244.00 | 321 397.00 | 4 092 847.00 | 4 414 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 400.00 | 1 435 390.00 | 4 608 010.00 | 6 043 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | 373 980.00 | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 845.00 | 557 845.00 | | 557 845.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 224.00 | 2 677 913.00 | | 2 693 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 884.00 | 15 312.00 | | -209 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 166.00 | 3 671 050.00 | | 3 461 166.00 |
DP Provisions pour risques | 120 892.00 | 104 473.00 | | 120 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 892.00 | 104 473.00 | | 120 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 505.00 | 42 668.00 | | 31 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 480.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 145.00 | 503 876.00 | | 524 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 129.00 | 512 790.00 | | 468 129.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 160.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 952.00 | 1 059 974.00 | | 1 025 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 010.00 | 4 835 497.00 | | 4 608 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 217.00 | 1 017 432.00 | | 1 005 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 605.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 668.00 | | 4 999 668.00 | 4 999 668.00 |
FM Production stockée | | | 32 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 451.00 | |
GE Autres charges | | | 532 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 7 346.00 | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 336.00 | 3 149.00 | | 26 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 567.00 | 4 196.00 | | -21 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 990.00 | 5 819 910.00 | | 5 514 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 874.00 | 5 804 599.00 | | 5 724 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 884.00 | 15 312.00 | | -209 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 212.00 | | | 1 631 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 716.00 | | | 417 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 937.00 | | | 1 102 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 637.00 | 117 772.00 | 32 277.00 | 1 012 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 135.00 | 65 174.00 | 1 915.00 | 222 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 501.00 | 52 598.00 | 30 362.00 | 790 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 473.00 | 120 892.00 | 104 473.00 | 104 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 473.00 | 120 892.00 | 104 473.00 | 104 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 892.00 | 104 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 145.00 | 524 145.00 | | 524 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 206.00 | 10 938.00 | 20 268.00 | 31 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 924.00 | 1 956 890.00 | 29 034.00 | 1 985 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 485.00 | 1 005 217.00 | 20 268.00 | 1 025 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |