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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 857.00 | 356 686.00 | 131 171.00 | 487 857.00 |
AH Fonds commercial | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
AP Constructions | 442 400.00 | 266 054.00 | 176 346.00 | 442 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 40 180.00 | 9 570.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 969.00 | 511 101.00 | 33 868.00 | 544 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 501.00 | 1 174 022.00 | 469 478.00 | 1 643 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BP En cours de production de services | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 184.00 | 108 948.00 | 1 480 236.00 | 1 589 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 005.00 | 202 951.00 | 1 086 054.00 | 1 289 005.00 |
BZ Autres créances | 582 676.00 | | 582 676.00 | 582 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 789.00 | 2 310.00 | 504 478.00 | 506 789.00 |
CF Disponibilités | 452 732.00 | | 452 732.00 | 452 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 118.00 | 314 209.00 | 4 254 909.00 | 4 569 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 619.00 | 1 488 231.00 | 4 724 388.00 | 6 212 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | 373 980.00 | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 845.00 | 557 845.00 | | 557 845.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 340.00 | 2 693 224.00 | | 2 483 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 681.00 | -209 884.00 | | -127 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 485.00 | 3 461 166.00 | | 3 333 485.00 |
DP Provisions pour risques | 128 149.00 | 120 892.00 | | 128 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 149.00 | 120 892.00 | | 128 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 744.00 | 31 505.00 | | 20 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 281.00 | 524 145.00 | | 754 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 822.00 | 468 129.00 | | 452 822.00 |
EA Autres dettes | 34 906.00 | 1 706.00 | | 34 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 754.00 | 1 025 952.00 | | 1 262 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 388.00 | 4 608 010.00 | | 4 724 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 506.00 | 994 279.00 | | 1 253 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 299.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 198 445.00 | | 5 198 445.00 | 5 198 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 445.00 | | 5 198 445.00 | 5 198 445.00 |
FM Production stockée | | | 20 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 703.00 | |
GE Autres charges | | | 560 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 609.00 | 4 769.00 | | 37 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 025.00 | 26 336.00 | | 30 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 584.00 | -21 567.00 | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 275.00 | 5 514 990.00 | | 5 707 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 955.00 | 5 724 874.00 | | 5 834 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 681.00 | -209 884.00 | | -127 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 155.00 | | 106 871.00 | 1 629 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 861.00 | 17 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 974.00 | 86 552.00 | 1 643 501.00 | 5 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 1 915.00 | 559 051.00 | 5 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 776.00 | 1 037 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 280.00 | | 98 661.00 | 468 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 706.00 | | 8 189.00 | 1 097 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 389.00 | | 22.00 | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 132.00 | 118 896.00 | 43 005.00 | 1 098 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 395.00 | 73 207.00 | 1 915.00 | 285 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 737.00 | 45 689.00 | 41 090.00 | 812 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 892.00 | 128 149.00 | 120 892.00 | 120 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 258.00 | 144 658.00 | 167 707.00 | 337 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 150.00 | 272 807.00 | 288 599.00 | 458 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 807.00 | 272 571.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 281.00 | 754 281.00 | | 754 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 005.00 | | | 1 289 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | 11 020.00 | 9 247.00 | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VP Divers | 582 676.00 | | | 582 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 822.00 | 452 822.00 | | 452 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 327.00 | 1 912 133.00 | 13 195.00 | 1 925 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 754.00 | 1 253 506.00 | 9 247.00 | 1 262 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |