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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 885.00 | 421 704.00 | 115 181.00 | 536 885.00 |
AH Fonds commercial | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AP Constructions | 442 400.00 | 288 174.00 | 154 226.00 | 442 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 723.00 | 42 444.00 | 7 279.00 | 49 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 056.00 | 478 334.00 | 62 722.00 | 541 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 061.00 | 1 230 657.00 | 444 403.00 | 1 675 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
BP En cours de production de services | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 679 284.00 | 159 746.00 | 1 519 539.00 | 1 679 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 647.00 | 176 055.00 | 850 591.00 | 1 026 647.00 |
BZ Autres créances | 419 829.00 | | 419 829.00 | 419 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 115.00 | 2 547.00 | 485 568.00 | 488 115.00 |
CF Disponibilités | 281 449.00 | | 281 449.00 | 281 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 585.00 | 338 348.00 | 3 736 237.00 | 4 074 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 646.00 | 1 569 005.00 | 4 180 640.00 | 5 749 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 980.00 | 373 980.00 | | 373 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 845.00 | 557 845.00 | | 557 845.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 660.00 | 2 483 340.00 | | 2 355 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 955.00 | -127 681.00 | | -318 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 530.00 | 3 333 485.00 | | 3 014 530.00 |
DP Provisions pour risques | 146 671.00 | 128 149.00 | | 146 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 671.00 | 128 149.00 | | 146 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 256.00 | 20 744.00 | | 56 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 694.00 | 754 281.00 | | 572 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 889.00 | 452 822.00 | | 389 889.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 34 906.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 440.00 | 1 262 754.00 | | 1 019 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 640.00 | 4 724 388.00 | | 4 180 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 274.00 | 1 242 486.00 | | 990 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 476.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 501.00 | | 112 203.00 | 1 643 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 644.00 | 1 675 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 226.00 | 624 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 418.00 | 1 033 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 832.00 | | 62 460.00 | 588 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 119.00 | | 49 477.00 | 1 037 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | 266.00 | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 022.00 | 110 627.00 | 53 992.00 | 1 174 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 686.00 | 66 434.00 | 1 416.00 | 356 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 336.00 | 44 193.00 | 52 576.00 | 817 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 149.00 | 146 671.00 | 128 149.00 | 128 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 209.00 | 191 699.00 | 167 560.00 | 314 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 358.00 | 338 370.00 | 295 709.00 | 442 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 694.00 | 572 694.00 | | 572 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 889.00 | 389 889.00 | | 389 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 647.00 | 1 026 647.00 | | 1 026 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 810.00 | 26 644.00 | 29 166.00 | 55 810.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 230.00 | 1 475 769.00 | 13 461.00 | 1 489 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 440.00 | 990 274.00 | 29 166.00 | 1 019 440.00 |