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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 831.00 | 10 570.00 | 1 261.00 | 11 831.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 957.00 | 54 877.00 | 4 081.00 | 58 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 988.00 | 65 446.00 | 709 541.00 | 774 988.00 |
BP En cours de production de services | 151 249.00 | | 151 249.00 | 151 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 438.00 | | 280 438.00 | 280 438.00 |
BZ Autres créances | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
CF Disponibilités | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 643.00 | | 768 643.00 | 768 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 630.00 | 65 446.00 | 1 478 184.00 | 1 543 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 20 000.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 558.00 | 272 348.00 | | 170 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 785.00 | 137 271.00 | | 159 785.00 |
DL TOTAL (I) | 346 443.00 | 431 618.00 | | 346 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 870.00 | 401 369.00 | | 145 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 6 715.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 8 627.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 412.00 | 216 085.00 | | 170 412.00 |
EA Autres dettes | 251 661.00 | | | 251 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 271.00 | 450 115.00 | | 435 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 519.00 | 1 082 912.00 | | 1 084 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 184.00 | 1 514 530.00 | | 1 478 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 610.00 | | 5 378.00 | 769 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 951.00 | | 3 880.00 | 707 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | | 1 498.00 | 57 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 442.00 | 12 004.00 | | 53 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 2 619.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 491.00 | 9 385.00 | | 45 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 661.00 | 251 661.00 | | 251 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 271.00 | 435 271.00 | | 435 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 438.00 | 280 438.00 | | 280 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 870.00 | 51 727.00 | 94 143.00 | 145 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 499.00 | | | 255 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 265.00 | 412 065.00 | 4 200.00 | 416 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 519.00 | 990 376.00 | 94 143.00 | 1 084 519.00 |