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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 644.00 | 50 781.00 | 9 864.00 | 60 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 475.00 | 62 611.00 | 710 864.00 | 773 475.00 |
BP En cours de production de services | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 126.00 | | 344 126.00 | 344 126.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 566.00 | | 571 566.00 | 571 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 041.00 | 62 611.00 | 1 282 430.00 | 1 345 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 687.00 | 330 343.00 | | 403 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 873.00 | 73 344.00 | | 105 873.00 |
DL TOTAL (I) | 525 660.00 | 419 787.00 | | 525 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 612.00 | 35 417.00 | | 23 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 612.00 | 35 417.00 | | 23 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 155.00 | 177 744.00 | | 257 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 97 565.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 844.00 | 196 489.00 | | 196 844.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 8 622.00 | | 4 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 864.00 | 288 062.00 | | 270 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 158.00 | 768 482.00 | | 733 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 430.00 | 1 223 686.00 | | 1 282 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 158.00 | 768 482.00 | | 733 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 475.00 | | | 773 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 831.00 | | | 711 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 016.00 | 2 595.00 | | 60 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 186.00 | 2 595.00 | | 48 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 417.00 | | 11 805.00 | 35 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 417.00 | | 11 805.00 | 35 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 864.00 | 270 864.00 | | 270 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 126.00 | 344 126.00 | | 344 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VP Divers | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 739.00 | 370 739.00 | | 370 739.00 |
VW T.V.A. | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 158.00 | 733 158.00 | | 733 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 9 556.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 460.00 | 308 754.00 | | 304 460.00 |
ST Autres comptes | 48 190.00 | 82 141.00 | | 48 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 517.00 | 13 459.00 | | 12 517.00 |
YT Sous‐traitance | 28 730.00 | 23 326.00 | | 28 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 5 479.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 840.00 | 15 035.00 | | 8 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 563.00 | 217 086.00 | | 208 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 178.00 | 76 108.00 | | 103 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 898.00 | 427 680.00 | | 393 898.00 |