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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 777.00 | 3 880.00 | 28 897.00 | 32 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
BZ Autres créances | 261 946.00 | | 261 946.00 | 261 946.00 |
CF Disponibilités | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 496.00 | | 456 496.00 | 456 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 272.00 | 3 880.00 | 485 393.00 | 489 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 480.00 | 403 687.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | 105 873.00 | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 58 930.00 | 525 660.00 | | 58 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 807.00 | 23 612.00 | | 11 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 807.00 | 23 612.00 | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 254.00 | 257 155.00 | | 324 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 3 882.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | 196 844.00 | | 88 612.00 |
EA Autres dettes | | 4 413.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 655.00 | 733 158.00 | | 414 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 393.00 | 1 282 430.00 | | 485 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 655.00 | 733 158.00 | | 414 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 475.00 | | | 773 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 698.00 | 32 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 054.00 | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 644.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 831.00 | | | 711 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 611.00 | 883.00 | 59 615.00 | 62 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | 7 951.00 | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | 883.00 | 51 664.00 | 50 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VC Groupe et associés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VI Groupe et associés | 324 254.00 | 324 254.00 | | 324 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 992.00 | 416 992.00 | | 416 992.00 |
VW T.V.A. | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |