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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 121.00 | 23 535.00 | 3 585.00 | 27 121.00 |
AH Fonds commercial | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
AN Terrains | 9 148.00 | 938.00 | 8 210.00 | 9 148.00 |
AP Constructions | 339 680.00 | 330 470.00 | 9 210.00 | 339 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 707.00 | 66 229.00 | 18 477.00 | 84 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 395.00 | 405 847.00 | 79 548.00 | 485 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 918.00 | 846 021.00 | 363 897.00 | 1 209 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
BN En cours de production de biens | 138 583.00 | | 138 583.00 | 138 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 227.00 | 62 538.00 | 1 705 688.00 | 1 768 227.00 |
BZ Autres créances | 271 851.00 | | 271 851.00 | 271 851.00 |
CF Disponibilités | 1 152 303.00 | | 1 152 303.00 | 1 152 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 119.00 | 62 538.00 | 3 488 580.00 | 3 551 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 037.00 | 908 560.00 | 3 852 477.00 | 4 761 037.00 |
CU Autres participations | 96 159.00 | 19 000.00 | 77 159.00 | 96 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 591 639.00 | | | 1 591 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 910.00 | | | 1 872 910.00 |
DP Provisions pour risques | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 416.00 | | | 1 102 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 187.00 | | | 529 187.00 |
EA Autres dettes | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 516.00 | | | 1 935 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 477.00 | | | 3 852 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 329.00 | | | 1 775 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 341.00 | 44 869.00 | 188.00 | 782 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 919.00 | 1 617.00 | | 21 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 422.00 | 43 252.00 | 188.00 | 760 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 200.00 | 44 050.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 001.00 | 3 973.00 | 112 435.00 | 190 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 201.00 | 48 023.00 | 156 635.00 | 234 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 023.00 | 122 235.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 417.00 | 1 102 417.00 | | 1 102 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 524.00 | 97 336.00 | 160 188.00 | 257 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 462.00 | 2 063 462.00 | | 2 063 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 517.00 | 1 775 329.00 | 160 188.00 | 1 935 517.00 |