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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 121.00 | 26 177.00 | 944.00 | 27 121.00 |
AH Fonds commercial | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
AN Terrains | 9 149.00 | 2 159.00 | 6 990.00 | 9 149.00 |
AP Constructions | 339 680.00 | 334 429.00 | 5 251.00 | 339 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 590.00 | 105 771.00 | 35 819.00 | 141 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 782.00 | 341 733.00 | 118 049.00 | 459 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 029.00 | 810 269.00 | 334 760.00 | 1 145 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 011.00 | | 284 011.00 | 284 011.00 |
BN En cours de production de biens | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 280.00 | 36 652.00 | 2 325 628.00 | 2 362 280.00 |
BZ Autres créances | 320 795.00 | | 320 795.00 | 320 795.00 |
CF Disponibilités | 432 719.00 | | 432 719.00 | 432 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 217.00 | 36 652.00 | 3 537 565.00 | 3 574 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 245.00 | 846 921.00 | 3 872 325.00 | 4 719 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 673 898.00 | | | 1 673 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 895.00 | | | 1 876 895.00 |
DP Provisions pour risques | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 244.00 | | | 1 095 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 793.00 | | | 524 793.00 |
EA Autres dettes | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 939.00 | | | 1 966 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 325.00 | | | 3 872 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 159.00 | | | 1 821 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 030.00 | | 27 307.00 | 1 366 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 360.00 | 15 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 308.00 | 1 145 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 948.00 | 950 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 843.00 | | 27 307.00 | 1 102 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 732.00 | 90 195.00 | 179 657.00 | 899 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 122.00 | 1 055.00 | | 25 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 610.00 | 89 140.00 | 179 657.00 | 874 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 541.00 | 28 491.00 | 16 541.00 | 16 541.00 |
6T Sur comptes clients | 37 571.00 | 5 740.00 | 6 659.00 | 37 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 207.00 | 5 740.00 | 40 295.00 | 71 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 748.00 | 34 231.00 | 56 836.00 | 87 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 231.00 | 23 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 244.00 | 1 095 244.00 | | 1 095 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 2 316 881.00 | 2 316 881.00 | | 2 316 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VB T. V. A. | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VC Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 187.00 | 72 855.00 | 76 332.00 | 149 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 275.00 | 159 275.00 | | 159 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 020.00 | 2 689 020.00 | | 2 689 020.00 |
VW T.V.A. | 156 707.00 | 156 707.00 | | 156 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 490.00 | 1 821 159.00 | 76 332.00 | 1 897 490.00 |