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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 121.00 | 25 122.00 | 1 999.00 | 27 121.00 |
AH Fonds commercial | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
AN Terrains | 9 149.00 | 1 549.00 | 7 600.00 | 9 149.00 |
AP Constructions | 339 680.00 | 332 450.00 | 7 231.00 | 339 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 397.00 | 84 740.00 | 55 657.00 | 140 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 617.00 | 455 870.00 | 157 747.00 | 613 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 030.00 | 933 367.00 | 432 663.00 | 1 366 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 541.00 | | 275 541.00 | 275 541.00 |
BN En cours de production de biens | 139 133.00 | | 139 133.00 | 139 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 151.00 | 37 571.00 | 2 855 579.00 | 2 893 151.00 |
BZ Autres créances | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
CF Disponibilités | 642 419.00 | | 642 419.00 | 642 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 505.00 | 37 571.00 | 4 260 933.00 | 4 298 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 534.00 | 970 938.00 | 4 693 596.00 | 5 664 534.00 |
CU Autres participations | 68 360.00 | 33 636.00 | 34 724.00 | 68 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 652 608.00 | | | 1 652 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 178.00 | | | 1 912 178.00 |
DP Provisions pour risques | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 380.00 | | | 1 680 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 611.00 | | | 719 611.00 |
EA Autres dettes | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 877.00 | | | 2 764 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 596.00 | | | 4 693 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 425.00 | | | 2 623 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 089 906.00 | | 9 089 906.00 | 9 089 906.00 |
FG Production vendue services | 343 349.00 | | 343 349.00 | 343 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 256.00 | | 9 433 256.00 | 9 433 256.00 |
FM Production stockée | | | 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 32 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 575 320.00 | | | 9 575 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 950.00 | | | 9 490 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 919.00 | | 185 411.00 | 1 209 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 800.00 | 84 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 1 366 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 102 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 932.00 | | 185 411.00 | 918 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 023.00 | 74 209.00 | 1 500.00 | 827 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 536.00 | 1 587.00 | | 23 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 487.00 | 72 622.00 | 1 500.00 | 803 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 380.00 | 1 680 380.00 | | 1 680 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 240.00 | 207 240.00 | | 207 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 848 104.00 | | | 2 848 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VB T. V. A. | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
VC Groupe et associés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 003.00 | 113 323.00 | 129 680.00 | 243 003.00 |
VI Groupe et associés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 741.00 | 3 238 741.00 | | 3 238 741.00 |
VW T.V.A. | 329 475.00 | 329 475.00 | | 329 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 105.00 | 2 623 425.00 | 129 680.00 | 2 753 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |