| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 249 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 025.00 | |
BT Marchandises | | | 4 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 205.00 | |
CU Autres participations | | | 117.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 543.00 | 12 725.00 | | 17 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964.00 | 4 818.00 | | -3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 19 079.00 | 23 043.00 | | 19 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 511.00 | 261 407.00 | | 251 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 6 688.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 46 740.00 | | 75 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 847.00 | 3 627.00 | | 7 847.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 4 050.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 126.00 | 322 511.00 | | 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 205.00 | 345 554.00 | | 364 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | 50.00 | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 152 050.00 | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | 4 102.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 397.00 | 478 657.00 | | 357 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 361.00 | 473 839.00 | | 361 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964.00 | 4 818.00 | | -3 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 417.00 | | 62 157.00 | 269 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 300.00 | | 62 157.00 | 269 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 404.00 | 47 145.00 | | 34 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 47 145.00 | | 34 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 209.00 | 49 439.00 | 177 992.00 | 241 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 126.00 | 153 356.00 | 177 992.00 | 345 126.00 |