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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 526 335.00 | 160 211.00 | 366 124.00 | 526 335.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 452.00 | 160 211.00 | 366 242.00 | 526 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
072 Créances – Autres | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
084 Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
110 Total général Actif | 705 721.00 | 160 211.00 | 545 511.00 | 705 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 145 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 616.00 | | | 272 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 786.00 | | | 511 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 276.00 | | | 267 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 784.00 | | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
252 Charges sociales | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 684.00 | | | 485 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
294 Charges financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81.00 | | | -81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 280 848.00 | | | 280 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 104.00 | | | 455 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 848.00 | | | 280 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140 131.00 | | | 140 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |