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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 058.00 | | 283 058.00 | 283 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 579.00 | 17 543.00 | | 13 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | -3 964.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 25 762.00 | 19 079.00 | | 25 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 214.00 | 251 511.00 | | 199 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 3 975.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 75 494.00 | | 30 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | 7 847.00 | | 9 082.00 |
EA Autres dettes | 15 300.00 | 6 300.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 296.00 | 345 126.00 | | 257 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 058.00 | 364 205.00 | | 283 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 175.00 | | 247 175.00 | 247 175.00 |
FD Production vendue biens | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 304.00 | | 448 304.00 | 448 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 718.00 | 2 686.00 | | 8 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | 2 686.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | 2 686.00 | | 8 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 027.00 | 357 397.00 | | 457 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 343.00 | 361 361.00 | | 450 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | -3 964.00 | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 574.00 | | 7 180.00 | 331 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 457.00 | | 7 180.00 | 331 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 550.00 | 50 704.00 | | 81 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | 50 704.00 | | 81 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 214.00 | 47 749.00 | 146 865.00 | 199 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 296.00 | 105 831.00 | 146 865.00 | 257 296.00 |