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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 481.00 | 348.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470.00 | 1 332.00 | 6 137.00 | 7 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 303.00 | 25 162.00 | 43 141.00 | 68 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 779.00 | 27 975.00 | 56 803.00 | 84 779.00 |
BT Marchandises | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 619.00 | | 219 619.00 | 219 619.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 399.00 | 27 975.00 | 557 424.00 | 585 399.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 846.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 909.00 | 16 077.00 | | 135 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 201.00 | 122 985.00 | | 187 201.00 |
DL TOTAL (I) | 367 110.00 | 179 909.00 | | 367 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 3 836.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 427.00 | 231 401.00 | | 124 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 31 158.00 | | 35 917.00 |
EA Autres dettes | 24 619.00 | 69 515.00 | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 313.00 | 335 911.00 | | 190 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 424.00 | 515 821.00 | | 557 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 324.00 | | 1 316 324.00 | 1 316 324.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 324.00 | | 1 316 324.00 | 1 316 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 528.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 543.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 135.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 135.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 408.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 987.00 | 829 082.00 | | 1 329 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 786.00 | 706 096.00 | | 1 142 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 201.00 | 122 985.00 | | 187 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 380.00 | | 6 500.00 | 80 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 84 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 774.00 | | 5 000.00 | 70 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 1 500.00 | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 299.00 | 13 676.00 | | 14 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 612.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 430.00 | 13 064.00 | | 13 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 6 000.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 619.00 | | | 219 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 941.00 | 238 841.00 | 1 100.00 | 239 941.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |