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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 19 780.00 | 7 624.00 | 12 155.00 | 19 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 3 238.00 | 14 264.00 | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 922.00 | 148 095.00 | 111 826.00 | 259 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 243.00 | 160 788.00 | 138 455.00 | 299 243.00 |
BT Marchandises | 339 805.00 | | 339 805.00 | 339 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 158.00 | | 560 158.00 | 560 158.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 729.00 | | 999 729.00 | 999 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 973.00 | 160 788.00 | 1 138 185.00 | 1 298 973.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 571.00 | 171 702.00 | | 148 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 718.00 | 126 868.00 | | 309 718.00 |
DL TOTAL (I) | 502 290.00 | 342 571.00 | | 502 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 021.00 | 100 238.00 | | 79 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 411.00 | 9 760.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 810.00 | 159 687.00 | | 338 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 337.00 | 47 457.00 | | 174 337.00 |
EA Autres dettes | 21 315.00 | 78 890.00 | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 894.00 | 396 033.00 | | 635 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 185.00 | 738 605.00 | | 1 138 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 320.00 | 132.00 | 34 792.00 | 264 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 414.00 | | 34 792.00 | 262 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 132.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 352.00 | 37 435.00 | | 123 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 522.00 | 37 435.00 | | 121 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 810.00 | 338 810.00 | | 338 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 560 158.00 | 560 158.00 | | 560 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 021.00 | 48 344.00 | 30 676.00 | 79 021.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 357.00 | 582 228.00 | 129.00 | 582 357.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 894.00 | 605 218.00 | 30 676.00 | 635 894.00 |