| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 19 780.00 | 9 602.00 | 10 177.00 | 19 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 5 741.00 | 15 503.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 732.00 | 146 814.00 | 123 917.00 | 270 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 897.00 | 163 988.00 | 149 909.00 | 313 897.00 |
BT Marchandises | 343 007.00 | | 343 007.00 | 343 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 442.00 | | 357 442.00 | 357 442.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 167 984.00 | | 167 984.00 | 167 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 121.00 | | 905 121.00 | 905 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 018.00 | 163 988.00 | 1 055 030.00 | 1 219 018.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 290.00 | 148 571.00 | | 258 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 597.00 | 309 718.00 | | 258 597.00 |
DL TOTAL (I) | 560 887.00 | 502 290.00 | | 560 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 799.00 | 79 021.00 | | 67 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 843.00 | 22 411.00 | | 21 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 605.00 | 338 810.00 | | 284 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 519.00 | 174 337.00 | | 107 519.00 |
EA Autres dettes | 12 374.00 | 21 315.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 143.00 | 635 894.00 | | 494 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 030.00 | 1 138 185.00 | | 1 055 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 692.00 | 4 481.00 | | 12 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 4 481.00 | | 12 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 357 442.00 | 357 442.00 | | 357 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 359.00 | 394 129.00 | 229.00 | 394 359.00 |