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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 842.00 | 38 437.00 | 182 405.00 | 220 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 842.00 | 38 437.00 | 182 405.00 | 220 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
BZ Autres créances | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 472.00 | 38 437.00 | 398 035.00 | 436 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 940.00 | 12 114.00 | | 21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 066.00 | 9 826.00 | | -17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373.00 | 27 440.00 | | 10 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 683.00 | 109 423.00 | | 160 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 327.00 | 214 062.00 | | 140 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 47 013.00 | | 41 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 662.00 | 415 322.00 | | 387 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 035.00 | 442 762.00 | | 398 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 507.00 | 354 072.00 | | 310 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 273.00 | 15 807.00 | | 84 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 723.00 | 65 503.00 | 632 226.00 | 566 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 723.00 | 65 503.00 | 632 226.00 | 566 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 370.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 236.00 | 644 683.00 | | 632 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 302.00 | 634 857.00 | | 649 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 066.00 | 9 826.00 | | -17 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 842.00 | | | 220 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 842.00 | | | 220 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067.00 | 25 370.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 25 370.00 | | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 327.00 | 140 327.00 | | 140 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 121.00 | 23 216.00 | 43 905.00 | 67 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 623.00 | 215 623.00 | | 215 623.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 662.00 | 310 507.00 | 43 905.00 | 387 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 473.00 | 37 611.00 | | 27 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 534.00 | 10 324.00 | | 12 534.00 |
ST Autres comptes | 261 104.00 | 316 488.00 | | 261 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 000.00 | 160 000.00 | | 208 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 125.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 330.00 | 37 736.00 | | 29 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 380.00 | 124 138.00 | | 126 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 627.00 | 116 577.00 | | 118 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 637.00 | 501 812.00 | | 511 637.00 |