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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 092.00 | 64 832.00 | 166 260.00 | 231 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 092.00 | 64 832.00 | 166 260.00 | 231 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 522.00 | | 507 522.00 | 507 522.00 |
BZ Autres créances | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 309.00 | | 616 309.00 | 616 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 401.00 | 64 832.00 | 782 569.00 | 847 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 873.00 | 21 940.00 | | 4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | -17 066.00 | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 33 736.00 | 10 373.00 | | 33 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 356.00 | 160 683.00 | | 160 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 801.00 | 199 896.00 | | 393 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 808.00 | 41 827.00 | | 107 808.00 |
EA Autres dettes | 42 043.00 | 11 250.00 | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 833.00 | 458 481.00 | | 748 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 569.00 | 468 854.00 | | 782 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 238.00 | 407 003.00 | | 717 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 750.00 | 84 273.00 | | 106 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 422.00 | 78 425.00 | 958 847.00 | 880 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 422.00 | 78 425.00 | 958 847.00 | 880 422.00 |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 737.00 | 632 236.00 | | 959 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 374.00 | 649 302.00 | | 936 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 363.00 | -17 066.00 | | 23 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 842.00 | | 10 250.00 | 220 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 842.00 | | 10 250.00 | 220 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 437.00 | 26 395.00 | | 38 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 437.00 | 26 395.00 | | 38 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 250.00 | 22 000.00 | | 33 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 801.00 | 393 801.00 | | 393 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
UX Autres créances clients | 507 522.00 | | | 507 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 905.00 | 23 559.00 | 20 345.00 | 43 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 816.00 | 615 816.00 | | 615 816.00 |
VW T.V.A. | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 833.00 | 717 238.00 | 20 345.00 | 748 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 613.00 | 27 473.00 | | 60 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 130.00 | 12 534.00 | | 13 130.00 |
ST Autres comptes | 365 727.00 | 261 104.00 | | 365 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 928.00 | 208 000.00 | | 223 928.00 |
YT Sous‐traitance | 166 667.00 | 30 000.00 | | 166 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 857.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 647.00 | 29 330.00 | | 61 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 849.00 | 126 380.00 | | 201 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 118 627.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 451.00 | 511 637.00 | | 769 451.00 |