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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 092.00 | 90 202.00 | 140 890.00 | 231 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 092.00 | 90 202.00 | 140 890.00 | 231 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 320.00 | | 629 320.00 | 629 320.00 |
BZ Autres créances | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 198.00 | | 771 198.00 | 771 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 291.00 | 90 202.00 | 912 089.00 | 1 002 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 236.00 | 4 873.00 | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 762.00 | 23 363.00 | | -5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 27 974.00 | 33 736.00 | | 27 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 381.00 | 160 356.00 | | 116 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 750.00 | 33 250.00 | | 37 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 341.00 | 392 884.00 | | 538 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 069.00 | 107 808.00 | | 130 069.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 115.00 | 705 872.00 | | 884 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 089.00 | 739 608.00 | | 912 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 633.00 | | | 862 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 035.00 | 106 750.00 | | 96 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 350.00 | 116 337.00 | 714 687.00 | 598 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 350.00 | 116 337.00 | 714 687.00 | 598 350.00 |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 912.00 | 959 737.00 | | 716 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 674.00 | 936 374.00 | | 722 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 762.00 | 23 363.00 | | -5 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 842.00 | | 10 250.00 | 220 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 842.00 | | 10 250.00 | 220 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 807.00 | 26 395.00 | | 63 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 807.00 | 26 395.00 | | 63 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 750.00 | 26 500.00 | | 37 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 341.00 | 538 341.00 | | 538 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 320.00 | 629 320.00 | | 629 320.00 |
VB T. V. A. | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 345.00 | 10 114.00 | 10 231.00 | 20 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 587.00 | 770 587.00 | | 770 587.00 |
VW T.V.A. | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 115.00 | 862 633.00 | 10 231.00 | 884 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 498.00 | 60 613.00 | | 55 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 655.00 | 13 130.00 | | 109 655.00 |
ST Autres comptes | 306 392.00 | 365 727.00 | | 306 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 092.00 | 223 928.00 | | 221 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 166 667.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 1 034.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 811.00 | 61 647.00 | | 56 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 002.00 | 201 849.00 | | 195 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 338.00 | 769 451.00 | | 638 338.00 |