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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 26 526.00 | 9 101.00 | 35 627.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 302.00 | 26 526.00 | 21 776.00 | 48 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 277.00 | 3 506.00 | 171 771.00 | 175 277.00 |
072 Créances – Autres | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 091.00 | 3 506.00 | 242 585.00 | 246 091.00 |
110 Total général Actif | 294 393.00 | 30 032.00 | 264 361.00 | 294 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312.00 | | | 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674 720.00 | | | 674 720.00 |
230 Autres produits | 659.00 | | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 691.00 | | | 675 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 849.00 | | | 338 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
242 Autres charges externes. | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
252 Charges sociales | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 884.00 | | | 653 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
294 Charges financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |